崗位職責：
1、根據公司業務需求，統籌調度
，確保日常資金支付，保障業務正常開展
；
2
、負責各類銀行票據的保管及簽發工作
；
3、負責收集和整理銀行回單
、發票及對賬單，保證取得原始單據的及時性、準確性。
4、及時編製銀行存款日記帳及各種資金報表；
5、及時完成月底的銀行對帳工作
，進行日常銀行賬戶的基礎維護工作；
6、負責與各金融機構的聯絡，配合資金工作負責人進行各種融資方式的操作
，及貸後跟蹤及合同整理；
7
、配合會計人員對接工作；
8、完成領導交辦的其它任務。
任職要求：
1、重點本科及以上學曆
，金融、財會等相關專業
；
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務；有出納及資金相關實習經驗者優先

；
3、熟練使用WORD
、EXCEL、PPT等辦公軟件；
4

、工作細致
，責任感強
，良好的溝通能力和團隊合作精神。