崗位職責：
1、根據現金和銀行結算製度辦理收付款業務
，確保收付業務及時準確;
2、根據審核無誤的收付憑證
，及時
、準確登記現金日記賬和銀行存款日記賬
，做到日清月結，確保賬實相符;
3、妥善保管好現金、各種印章、空白支票及其他有價證券;
4、負責銀行賬戶管理
，根據公司要求開設、注銷銀行賬戶，完成銀行賬戶的年檢工作;
5

、及時登記更新銀行網銀UK證書到期情況;
6
、合理安排和使用資金
，密切關注資金流動異常情況
，防範資金風險;
7、做好銀行票據的簽收和背書登記、到期收取工作;
8、根據公司財務管理製度
，正確履行各類費用報銷
、借款還款、工資發放等業務
9、負責編製月度資金日報表、現金收支表，月度資金計劃表
10、協助部門完成會計檔案整理歸檔，確保財務資料完整;
11
、與銀行等外部單位保持良好溝通
，及時辦理融資、資金結算等事項
12
、完成領導交辦的其他事項。


崗位要求：
1

、本科以上學曆(特別優秀者可以放寬至大專)，會計學
、財務管理、金融
、審計等相關專業，初級以上會計職稱優先;
2、專業知識紮實，熟練使用辦公軟件
，能熟練操作金蝶Cloud軟件:
3
、認真細心、責任心強，具有較好的溝通能力，做事主動
，有較強的敬業精神和團隊精神;
4、熟練操作現金收付

、銀行轉賬、日記賬登記等核心業務，熟悉外彙結算
、核銷等外彙管理業務;
5
、熟練掌握現金管理、銀行結算相關製度，了解基本會計原理
、票據法、稅法等基礎財稅法規;能準確識別各類票據(支票、彙票、發票等)的真偽及合規性。