崗位職責：1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬

，每日報告資金情況表;2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;3
、跟進業務收款，並及時進行彙報;4
、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶餘額;5、登記和跟進借支還款報銷情況;6、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目;7、定期盤點在管資金
，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;8、負責各公司各證件的更換及年審工作;9、完成上級交代的其他事項。任職資格：1、中專及以上學曆，會計、財務等相關專業;　　2
、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;　　3
、熟練操作財務軟件
、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;　　4、具備日常現金管理、銀行的收支
、核算
、記賬、票據審核的知識和能力;　　5
、良好的學習能力
、獨立工作能力和紮實的財務知識。 職能類別：出納員 關鍵字：msofficeexcel財務軟件核算記賬