一
、辦理銀行存款和現金領取。 二、負責支票、彙票
、發票
、收據管理。 三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。 四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務
、支付出憑證) 1、yuangongchuchagoucailiaodengfenjiezhihebukejiezhi，ruoxuyaojiezhijiubixutianxiejiezhidan，ranhoujiaozongjinglishenpiqianming
，jiaoyoucaiwushenhe
，querenwuwuhou，youchunafakuan。 2
、員(yuan)工(gong)出(chu)差(cha)回(hui)來(lai)後(hou)
，據(ju)實(shi)填(tian)寫(xie)支(zhi)付(fu)證(zheng)明(ming)單(dan)
，並(bing)在(zai)單(dan)後(hou)麵(mian)貼(tie)上(shang)收(shou)據(ju)或(huo)發(fa)票(piao)，先(xian)交(jiao)由(you)證(zheng)明(ming)人(ren)簽(qian)名(ming)
，然(ran)後(hou)給(gei)總(zong)經(jing)理(li)簽(qian)名(ming)

，進(jin)行(xing)實(shi)報(bao)實(shi)銷(xiao)，再(zai)經(jing)會(hui)計(ji)審(shen)核(he)後(hou)
，由(you)出(chu)納(na)給(gei)予(yu)報(bao)銷(xiao)。 五
、員工工資的發放。 六、擔負部分倉管工作， 按規定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發放工作
，做到帳帳相符。 隨時掌握庫存狀態，保證物資設備及時供應
，充分發揮周轉效率。 定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀
，使物資設備分類排列，存放整齊，數量準確。